Temos a solução que possibilita a gestão financeira para controle da carteira de títulos à pagar, à receber e disponibilidade financeira na tesouraria com conciliação bancária e controle do fluxo de caixa da organização.
A integração com os bancos ocorre através dos pagamentos e cobranças eletrônicas por CNAB, controlando a remessa e retorno bancário, bem como a geração e impressão de boletos.
A ferramenta disponibiliza dashboard e indicadores de desempenho para análise da gestão administrativa e financeira.
Tenha uma solução totalmente Cloud que integra com qualquer ERP do Mercado.
Controla a carteira de títulos a pagar de fornecedores e demais modalidades de pagamentos de títulos de impostos e demais despesas da sua empresa
Controla Autorização de Pagamentos no módulo de Contas a Pagar
Agilidade nos processos de pagamentos e geração de cobrança por CNAB junto aos Bancos
Gera uma visão gerencial a partir do registro de agendamento de obrigações futuras como previsões de encaixe ou desencaixe de valores para sua empresa
Controla a carteira de títulos de clientes a partir de indicadores, tais como: limites de créditos, títulos em aberto, dias em atraso, prazo médio de recebimento
Liquidação de títulos por meio do encontro de contas entre Contas a Pagar x Contas a Pagar ou Contas a Pagar x Contas a Receber
Geração de Boleto (*.PDF) para cobrança registrada
Baixa automática com os Retornos de Pagamentos e Cobrança via CNAB
Controla Adiantamentos de Viagens, Clientes e Fornecedores
Controla saldos de caixa, fundos fixos, bancos e aplicações permitindo a conciliação a partir do extrato bancária
Propicia uma gestão financeira mais eficaz com a geração de relatórios de fluxos de caixa, com o acompanhamento dos valores projetados, previstos e realizados
Conciliação Bancária automatizada (importação do extrato bancário e geração de lançamentos parametrizáveis no módulo de Tesouraria automaticamente)
Integração online com a Contabilidade e Tesouraria, evidenciando maior integridade entre as obrigações legais da empresa com o fisco e os conselhos de contabilidade
Controle de Conciliação entre Módulos (Recebimento, Financeiro, Contabilidade)
Exportação em Excel dos relatórios financeiros
Informação em tempo real com os principais indicadores financeiros apresentados em Dashboard
Relatórios de Conciliação entre Contabilidade x Tesouraria x Extratos Bancários
Contas a Pagar
Agiliza os processos de pagamentos com integração junto às instituições financeiras, permitindo maior controle sobre a sua cadeia de fornecedores.
Gera uma visão gerencial a partir do registro de agendamento de obrigações futuras.
Contas a Receber
Controla a carteira de títulos de clientes a partir de indicadores, tais como: limites de créditos, títulos em aberto, dias em atraso.
Realiza o controle e liberação de comissões sobre vendas.
Liquida títulos por meio do encontro de contas.
Permite o registro e follow up das ações de cobrança.
DDA – Débito Direto Autorizado
Permite que todos os compromissos de pagamentos sejam recebidos eletronicamente.
Tesouraria
Controla saldos de caixa e bancos permitindo a conciliação a partir do extrato bancário.
Propicia uma gestão financeira mais eficaz com a geração de relatórios de fluxos de caixa, com o acompanhamento dos valores planejados, previstos e realizados.