- O sistema de Tesouraria controla as operações em caixa e bancos e gera o fluxo de caixa.
- Integra-se com os sistemas de Contas a Receber e Contas a Pagar, eliminando o retrabalho e garantindo a qualidade das informações.
- Define contas e operações financeiras, permitindo tratamento muito natural aos lançamentos contábeis.
- Define a visibilidade das contas e operações financeiras por usuário, aumentando a segurança na execução das operações e o acesso às informações.
- Atende clientes e fornecedores como “frente de caixa”, ou seja, com emissão de recibo para recebimentos e pagamentos.
- Controla os documentos emitidos, por exemplo, cheques e recibos com histórico de emissão e de eventual cancelamento.
- Controla cheques emitidos e ainda não apresentados, possibilitando melhor gestão do fluxo de caixa.
- Controla o fluxo de caixa com acompanhamento dos valores planejados, previstos e realizados a partir dos sistemas de Contas a Receber e Contas a Pagar.
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